0.0291% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 50,716,452.61 | 13,760,564.77 | 28,564,745.56 | 13,095,793.26 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 26,270,967.78 | 0.00 | 41,279,555.31 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,501,331,619.81 | 1,886,384,720.90 | 2,311,367,600.52 | 1,865,249,255.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 15.82 | 0.00 | 14.54 | 0.00 |