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博道中证500增强A(006593)

2022-08-17     2.0261-0.1183%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-120,322,527.85-246,827,499.28-63,919,659.33137,305,548.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,070,439,878.592,076,179,737.432,498,034,199.802,787,685,670.14
期末单位基金资产净值(元)2.011.922.232.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00