行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰利享中短债债券C(006598)

2024-06-21     1.17420.0085%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)40,078,035.42182,565,620.3847,912,971.3897,313,542.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00738,310,775.230.00904,556,105.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,054,812,680.536,085,274,345.786,967,719,390.508,139,921,364.07
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.060.001.84
基金累计净值增长率(%)0.0015.850.0014.48