0.0171% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 37,339,106.84 | 47,912,971.38 | 97,313,542.16 | 43,339,691.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 904,556,105.88 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,085,274,345.78 | 6,967,719,390.50 | 8,139,921,364.07 | 8,397,354,986.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 14.48 | 0.00 |