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国寿安保安丰纯债债券(006599)

2024-05-24     1.0831-0.0092%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)17,604,483.394,118,357.6511,785,104.766,648,724.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0044,164,275.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)994,925,170.71973,035,660.812,012,287,467.902,004,090,551.19
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.42
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0015.31