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国寿安保安丰纯债债券(006599)

2020-08-14     1.01030.0198%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)56,341,676.7546,537,120.47124,974,460.4333,252,371.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0096,335,739.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,165,805,236.755,700,352,613.034,745,941,401.953,506,701,272.49
期末单位基金资产净值(元)1.021.041.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.200.00