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国寿安保安丰纯债债券(006599)

2020-07-03     1.0235-0.0293%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)46,537,120.47124,974,460.4333,252,371.3163,744,434.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0096,335,739.260.0043,218,213.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,700,352,613.034,745,941,401.953,506,701,272.493,471,220,081.57
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.620.001.63
基金累计净值增长率(%)0.004.200.002.20