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嘉实互融精选股票A(006603)

2026-09-30     1.99383.0281%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-41,740,133.89-26,374,015.57-2,313,248.11134,448,505.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,057,562,784.801,483,986,138.671,534,568,613.211,987,965,585.14
期末单位基金资产净值(元)1.761.911.932.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00