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嘉实消费精选股票C(006605)

2026-10-15     1.1505-0.5102%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-9,624,865.14-6,501,619.78-188,371.2614,799,665.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)86,381,196.23122,602,719.66153,637,189.76315,745,928.69
期末单位基金资产净值(元)1.111.301.411.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00