行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实消费精选股票C(006605)

2020-10-30     1.8349-2.1021%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)3,474,282.881,636,653.87975,346.791,412,953.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,808,170.810.001,267,492.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.240.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)86,274,712.8922,516,802.7514,381,753.5512,936,534.98
期末单位基金资产净值(元)1.751.401.071.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.830.0012.73
基金累计净值增长率(%)0.0039.590.0012.73