0.0342% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 680,489.43 | 2,170,518.56 | 680,387.76 | 779,274.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 12,672,864.60 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 101,260,561.32 | 99,175,527.96 | 104,124,872.04 | 129,683,407.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.66 | 0.00 | 0.00 |