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泓德裕丰中短债债券C(006607)
2026-09-29
1.1031
0.0181%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2022-06-30
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2020-12-31
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2020-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
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2022-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
11,183.75
10,718.57
5,633.67
16,870.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,934,507.26
5,064,165.51
4,767,475.20
3,834,862.82
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.18
1.18
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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