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泓德裕丰中短债债券C(006607)

2023-09-27     1.1276-0.0089%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)45,454.689,590.06178,901.3649,423.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00737,228.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,958,049.736,087,858.417,490,650.268,233,750.86
期末单位基金资产净值(元)1.121.121.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.920.00