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泓德裕丰中短债债券C(006607)

2021-10-25     1.08640.0092%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)101,365.3921,716.381,846,231.95323,962.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00986,896.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,024,905.1613,136,144.3916,254,160.8829,596,592.23
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.460.00