泓德研究优选混合(006608) - 搜狐基金

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泓德研究优选混合(006608)

2026-10-30 1.3086

-1.2750%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	6,231,256.10	78,193,202.27	69,210,124.70	71,957,639.96
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,238,412,834.80	1,346,167,746.52	1,374,981,682.92	1,514,172,682.93
期末单位基金资产净值(元)	1.45	1.54	1.43	1.45
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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