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泓德研究优选混合(006608)

2021-05-17     1.80601.3411%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)182,460,012.05607,041,242.59352,200,267.89172,874,882.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00420,719,734.290.0089,296,345.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.400.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,031,657,403.771,849,310,523.351,599,583,479.192,126,423,773.67
期末单位基金资产净值(元)1.751.751.491.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0060.140.0019.04
基金累计净值增长率(%)0.0097.480.0046.80