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人保中证500指数(006611)

2022-01-14     1.6908-0.5353%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)778,350.454,315,689.32647,003.5733,570,559.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,628,328.120.0015,278,522.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.630.000.51
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,932,919.2440,517,731.6238,707,366.5345,021,068.09
期末单位基金资产净值(元)1.701.631.481.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.540.0024.94
基金累计净值增长率(%)0.0062.790.0051.37