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工银战略新兴产业混合C(006616)

2026-10-16     3.6609-1.2782%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)28,730,614.9212,828,480.7257,111,100.6032,887,910.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0061,489,500.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)486,417,179.59162,617,497.27164,293,925.92182,746,783.92
期末单位基金资产净值(元)5.533.102.982.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0065.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00198.380.00