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工银战略新兴产业混合C(006616)

2021-07-23     2.8522-2.1510%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-2,190,571.80-3,744,211.169,535,547.0716,938,632.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)370,719,761.80332,081,386.01456,746,760.98174,653,235.79
期末单位基金资产净值(元)2.902.462.642.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00