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中泰玉衡价值优选混合A(006624)
2026-09-18
2.6470
0.2310%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2023-12-31
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2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
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2019-06-30
至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2022-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
51,446,820.42
46,242,060.60
29,523,119.08
44,010,883.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,073,533,448.33
1,242,339,812.70
1,290,618,601.78
1,333,387,113.44
期末单位基金资产净值(元)
2.45
2.68
2.61
2.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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