0.0295% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,565,177.30 | 4,790,175.19 | 10,871,583.21 | 6,646,493.26 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,299,775.25 | 0.00 | 4,405,449.34 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 495,692,748.57 | 503,522,652.41 | 496,533,440.07 | 508,777,269.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.21 | 0.00 | 2.59 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 35.05 | 0.00 | 32.94 | 0.00 |