0.0297% | 主要财务指标 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,646,493.26 | 21,691,372.16 | 5,026,048.69 | 10,864,589.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,422,502.24 | 0.00 | 24,715,466.78 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 508,777,269.00 | 502,026,250.36 | 522,303,456.06 | 517,154,698.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 2.54 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.59 | 0.00 | 27.87 |