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山西证券超短债债券C(006627)

2024-05-20     1.12650.0089%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)26,870,144.17152,661,266.9040,081,496.0679,230,528.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00451,303,168.050.00542,455,771.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,415,898,541.874,369,883,993.694,236,939,738.285,464,809,523.71
期末单位基金资产净值(元)1.121.121.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.510.002.12
基金累计净值增长率(%)0.0018.220.0016.63