0.0088% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 27,011,393.48 | 26,870,144.17 | 152,661,266.90 | 40,081,496.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 451,303,168.05 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,049,063,292.80 | 4,415,898,541.87 | 4,369,883,993.69 | 4,236,939,738.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 18.22 | 0.00 |