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山西证券超短债债券C(006627)

2021-12-06     1.06780.0375%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)17,227,779.188,249,647.172,455,507.4612,603,327.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0050,111,919.200.008,176,181.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,513,185,079.561,028,454,912.56336,064,098.12290,759,735.39
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.170.003.25
基金累计净值增长率(%)0.009.430.007.11