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博时中债1-3政金债指数C(006634)

2023-06-06     1.02750.0682%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)25,756.89240,432.93290,482.2872,259.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0033,496.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,235,984.798,349,304.80139,883,042.263,160,973.46
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.52
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.55