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博时中债1-3政金债指数C(006634)

2024-03-04     1.04120.0865%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)7,418.6020,345.4433,437.4825,756.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0066,895.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,913,819.052,610,155.383,615,989.902,235,984.79
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.280.00