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博时中债1-3政金债指数C(006634)

2020-11-26     0.99850.0200%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-10,988.22115,400.6180,808.9128,758.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,977.260.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,305,465.631,658,881.115,802,100.0720,238,053.42
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.350.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.800.000.00