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人保鑫盛纯债A(006638)

2024-06-20     1.03310.0484%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-322,950.9740,126.5058,308.8798,788.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,652,771.920.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,957,346.1331,092,654.9331,300,936.2331,416,187.64
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.930.000.00