行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金新元6个月定开债C(006641)

2021-09-17     1.04530.0383%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)354.46250.25584.63203.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00620.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,541.6834,207.6137,525.5038,436.79
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.170.00