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华泰保兴吉年利混合(006642)

2023-06-02     0.9032-0.6818%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)12,373,753.57-385,367,874.44-60,944,897.46-190,072,191.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-104,430,238.590.0087,355,299.36
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)518,824,156.84673,495,757.071,077,140,814.591,263,243,413.74
期末单位基金资产净值(元)0.920.870.981.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-38.820.00-18.44
基金累计净值增长率(%)0.0087.910.00150.50