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华泰保兴吉年利混合(006642)

2021-10-20     2.09471.0419%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)46,174,989.0865,823,130.39199,517,362.7188,108,787.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)361,419,228.140.00264,144,038.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.990.000.830.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)779,983,412.95732,816,006.74647,526,120.77451,246,746.87
期末单位基金资产净值(元)2.142.012.021.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.610.0065.180.00
基金累计净值增长率(%)178.860.00164.050.00