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弘毅远方消费升级混合(006644)

2021-06-24     2.22700.8696%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)9,512,227.8772,235,644.6031,112,100.1732,534,519.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0054,313,842.570.0036,582,074.85
单位基金可分配净收益(元)0.001.100.000.65
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)82,667,088.59103,713,943.50114,440,712.89101,333,344.11
期末单位基金资产净值(元)2.092.101.921.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0056.030.0033.64
基金累计净值增长率(%)0.00109.950.0079.82