行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方畅利定开债券发起式(006653)

2020-08-14     1.06100.0283%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)14,547,168.1321,492,026.1163,158,554.5323,403,549.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0077,722,798.170.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,119,335,349.942,116,548,388.652,076,131,967.822,058,778,708.77
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.960.00