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华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)

2020-09-25     1.02230.0489%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)88,359,715.2547,924,094.0746,775,599.1512,692,331.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,000,375.970.001,905,939.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,667,434,357.963,141,707,393.192,269,723,704.451,101,622,142.07
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.500.007.210.00
基金累计净值增长率(%)9.890.007.210.00