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方正富邦中证500ETF联接A(006656)

2020-08-14     1.27341.0154%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)529,884.19919,776.37-1,573,693.54-1,106,189.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,273,051.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,938,171.0618,149,056.1154,668,961.9559,755,910.93
期末单位基金资产净值(元)1.130.971.010.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.680.00