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方正富邦中证500ETF联接A(006656)

2021-12-08     1.39071.2302%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)184,365.37212,738.41158,465.26185,036.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00722,375.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,948,246.203,092,480.052,816,707.643,742,636.61
期末单位基金资产净值(元)1.361.301.201.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.480.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0030.480.000.00