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方正富邦中证500ETF联接C(006657)

2022-05-27     1.1228-0.1245%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-318.3927,377.93143,263.04175,568.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00577,436.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.29
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,827,544.352,083,057.722,132,661.712,569,206.75
期末单位基金资产净值(元)1.191.381.341.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.27
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0028.99