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财通中证香港红利等权投资指数A(006658)

2021-10-18     0.91931.0997%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)224,014.30-157,656.42-1,294,382.48145,837.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-607,281.700.00-1,844,489.790.00
单位基金可分配净收益(元)-0.030.00-0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,054,891.4719,861,107.7417,869,012.5018,901,045.09
期末单位基金资产净值(元)0.971.020.910.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.620.00-14.590.00
基金累计净值增长率(%)-3.360.00-9.360.00