行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通中证香港红利等权投资指数C(006659)

2021-10-15     0.90250.1443%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-4,523.98-69,040.34-655,537.6870,848.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-121,598.140.00-777,786.840.00
单位基金可分配净收益(元)-0.040.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,878,901.222,940,109.427,141,107.3712,706,044.41
期末单位基金资产净值(元)0.961.020.900.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.450.00-14.850.00
基金累计净值增长率(%)-4.000.00-9.820.00