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广发景秀纯债债券(006670)

2022-01-21     1.07290.1120%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)3,915,549.502,640,572.655,488,065.982,266,761.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,906,279.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)410,322,916.60405,712,234.93400,546,265.06396,485,584.46
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.550.00