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广发招财短债C(006673)

2024-07-18     1.05530.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)1,150,621.06116,850.24280,206.1868,056.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00578,780.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)567,205,697.1040,862,549.0710,765,523.529,525,584.34
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.380.00