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大成景旭纯债债券B(006674)

2021-10-15     1.0665-0.0094%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)16,440,892.2418,883,929.09100,120,357.82-2,342,698.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0019,088,664.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,825,116,366.971,821,641,733.174,303,685,564.005,198,094,806.03
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.320.00