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大成景旭纯债债券B(006674)

2026-10-30     1.1323-0.1499%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)1,168,125.831,127,548.75-8,042.983,636,413.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.008,801,236.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)281,689,901.68209,710,520.86207,670,238.87206,215,388.88
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.55
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0025.39