宝盈品牌消费股票A(006675) - 搜狐基金

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宝盈品牌消费股票A(006675)

2026-09-22 1.0692

-0.1867%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	-2,022,719.72	-1,758,933.56	-1,653,634.71	-3,024,386.66
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	18,124,130.22	21,553,083.09	27,035,125.19	38,286,743.34
期末单位基金资产净值(元)	1.00	1.07	1.18	1.27
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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