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宝盈品牌消费股票A(006675)

2024-07-17     1.24910.3777%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-128,814.74-256,752.66-577,912.21592,405.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,801,314.820.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)74,313,592.8416,988,487.7317,118,738.4017,726,058.32
期末单位基金资产净值(元)1.381.291.281.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.300.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0028.830.000.00