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景顺长城景泰聚利纯债债券(006681)

2024-07-22     1.11110.0360%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)8,930,087.749,871,206.3942,809,107.009,374,530.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00168,683,664.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,931,017,013.711,920,012,359.261,908,791,041.341,898,548,366.94
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.750.00