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富国信用债债券D(006684)

2021-05-07     1.12960.0177%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)199,095.318,055,320.25904,257.962,551,535.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,315,995.810.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,437,255.7832,554,241.3880,943,956.62168,362,374.73
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.680.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.220.000.00