1.2438% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,196,100.41 | -1,902,386.62 | -534,514.75 | -59,143.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 69,549,017.89 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 398,763,745.66 | 380,898,596.25 | 382,089,412.63 | 414,870,486.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.23 | 1.22 | 1.31 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -14.85 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.25 | 0.00 |