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方正富邦深证100ETF联接A(006687)

2024-05-17     1.27520.8063%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,902,386.62-534,514.75-59,143.1074,396.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0069,549,017.890.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)380,898,596.25382,089,412.63414,870,486.08442,912,759.63
期末单位基金资产净值(元)1.231.221.311.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.250.000.00