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方正富邦深证100ETF联接A(006687)

2021-04-14     1.76761.6680%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)10,109,582.925,471,824.017,752,468.032,254,098.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)448,316,143.38343,931,064.78230,284,712.10217,077,033.34
期末单位基金资产净值(元)1.851.571.421.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00