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方正富邦深证100ETF联接A(006687)

2020-06-03     1.30470.0307%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)2,254,098.3312,057,593.11-1,263,341.84-14,208.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,179,022.580.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)217,077,033.34197,567,559.97485,027,575.6939,855,450.31
期末单位基金资产净值(元)1.171.231.111.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.150.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0023.150.000.00