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方正富邦深证100ETF联接A(006687)
2026-11-11
1.4762
1.3874%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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至
2026-09-30
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2023-06-30
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2022-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
1,214,822.32
17,403,651.40
8,200,145.30
11,440,285.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
68,718,201.57
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.43
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
142,614,503.90
183,560,572.30
220,715,841.56
277,917,906.46
期末单位基金资产净值(元)
1.67
2.06
1.70
1.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
25.51
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
73.24
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