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方正富邦深证100ETF联接A(006687)
2025-06-16
1.3304
0.1204%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-357,183.71
-10,051,235.09
-4,098,487.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
63,296,413.75
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.19
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
403,309,403.67
429,119,408.86
398,763,745.66
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.38
1.42
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-2.76
基金累计净值增长率(%)
0.00
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18.87
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