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方正富邦深证100ETF联接A(006687)

2022-12-01     1.43621.6779%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-98,350.24-741,995.71-1,511,808.1210,852,894.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00123,842,971.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.410.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)435,602,539.15501,300,007.69452,027,093.49510,971,586.73
期末单位基金资产净值(元)1.411.671.541.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.490.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0067.370.000.00