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方正富邦深证100ETF联接A(006687)

2025-06-16     1.33040.1204%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-357,183.71-10,051,235.09-4,098,487.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0063,296,413.75
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00403,309,403.67429,119,408.86398,763,745.66
期末单位基金资产净值(元)0.001.381.421.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.76
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0018.87