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方正富邦深证100ETF联接C(006688)

2022-11-25     1.3430-0.1710%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-164,506.72-533,371.76-624,912.413,301,899.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033,749,326.850.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.370.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)125,327,970.49148,880,144.43138,886,661.91165,157,481.84
期末单位基金资产净值(元)1.371.631.501.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0062.670.000.00