主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -669,624.70 | -673,655.73 | -145,207.01 | -108,519.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 17,301,388.31 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 111,892,548.93 | 112,861,851.84 | 121,182,258.84 | 128,952,734.73 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.18 | 1.27 | 1.36 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.19 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.11 | 0.00 | 0.00 |