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方正富邦信泓混合A(006689)

2026-10-12     0.8156-4.1823%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)1,015,105.61-480,281.99-2,805,419.422,322,877.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-9,610,602.710.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.270.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,379,823.6634,956,649.0454,589,543.2041,719,052.76
期末单位基金资产净值(元)1.090.901.181.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-7.940.000.000.00
基金累计净值增长率(%)8.550.000.000.00