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方正富邦信泓混合A(006689)

2022-07-05     0.9660-0.6786%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-557,760.08856,440.62-643,793.58858,093.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00687,506.670.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,325,819.223,048,277.793,441,986.594,873,260.99
期末单位基金资产净值(元)0.971.291.291.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.250.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0029.120.000.00