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华宝银行ETF联接C(006697)

2021-01-15     1.22832.5635%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-347,230.9721,848.30112,469.33198,256.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00242,339.110.0035,551.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)180,944,607.3762,496,240.5548,273,994.9213,161,623.28
期末单位基金资产净值(元)1.071.021.001.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.820.0024.40
基金累计净值增长率(%)0.002.470.0016.21