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华宝银行ETF联接C(006697)

2026-10-22     1.6735-0.2444%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)3,057,773.941,800,705.905,824,158.024,403,305.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)15,973,081.230.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.190.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)121,424,384.15158,250,281.99184,508,517.62153,957,048.79
期末单位基金资产净值(元)1.441.561.611.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-10.700.000.000.00
基金累计净值增长率(%)43.590.000.000.00