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国富恒嘉短债债券A(006702) - 搜狐基金
国富恒嘉短债债券A(006702)
2021-06-07
1.0090
-0.1386%
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
基金本期净收益(元) | -1,896.37 | 2,402.04 | -2,384.30 | -4,062.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 46,808.66 | 204,563.22 | 349,508.74 | 1,359,529.45 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |