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国富恒嘉短债债券C(006703)

2021-06-07     1.0013-0.1396%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-1,755.121,375.37-2,611.96-3,265.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,961.210.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)196,801.66687,566.47397,722.01889,733.73
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.570.000.00