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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A(006704)

2020-09-24     1.3543-1.6842%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,973,799.921,325,757.80802,399.81542,281.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)3,106,662.930.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.090.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,110,344.2737,782,538.8147,413,331.0950,279,273.79
期末单位基金资产净值(元)1.191.021.091.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)9.780.000.000.00
基金累计净值增长率(%)19.390.000.000.00