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国联聚汇定期开放债券(006706)

2024-07-24     1.14120.0088%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)22,594,318.7911,730,105.9253,106,050.2412,474,653.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00133,390,859.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,699,778,021.162,667,402,248.721,645,773,793.972,130,169,000.14
期末单位基金资产净值(元)1.141.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.150.00