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国联聚汇定期开放债券(006706)

2023-12-08     1.10230.0272%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)12,474,653.2214,845,851.9913,062,201.8914,069,068.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,130,169,000.142,124,213,551.292,102,280,756.322,092,336,396.77
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00