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永赢宏益债券A(006707)

2021-05-13     1.10330.0181%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)9,476,506.5647,131,880.7911,315,421.4614,621,068.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0082,522,131.760.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,122,979,420.831,109,066,671.751,100,491,946.321,094,939,699.10
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.740.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.850.000.00