主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 0.72 | 4.90 | 1.09 | 1.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 25.10 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 126.96 | 125.14 | 123.65 | 135.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.25 | 1.24 | 1.23 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.08 | 0.00 | 0.00 |