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前海开源MSCI中国A股消费指数A(006712)

2021-03-05     2.28530.2237%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,276,729.151,088,471.761,296,321.72273,713.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,529,057.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.640.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)65,930,984.9942,607,924.2819,467,405.8214,239,115.47
期末单位基金资产净值(元)2.321.921.661.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0065.950.00