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前海开源MSCI中国A股消费指数A(006712)

2021-09-17     2.15811.8308%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,141,212.693,362,712.123,661,522.631,088,471.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0021,299,491.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.750.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)91,637,452.6380,165,997.5365,930,984.9942,607,924.28
期末单位基金资产净值(元)2.432.252.321.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0069.060.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00132.220.00