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前海开源MSCI中国A股消费指数A(006712)

2021-04-22     2.3283-0.4191%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)3,661,522.631,088,471.761,022,608.43273,713.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)21,299,491.330.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.750.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)65,930,984.9942,607,924.2819,467,405.8214,239,115.47
期末单位基金资产净值(元)2.321.921.661.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)69.060.000.000.00
基金累计净值增长率(%)132.220.000.000.00