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前海开源MSCI中国A股消费C(006713)

2026-01-06     1.65880.5577%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
基金本期净收益(元)0.000.000.00-6,487,301.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0014,864,514.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.62
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.0040,209,643.89
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.001.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.37
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0067.96