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博时富源纯债债券(006714)

2021-11-29     1.02790.0097%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)10,112,275.493,416,300.132,129,150.0814,082,546.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0014,817,660.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,059,180,279.40420,971,798.76416,619,055.26414,551,675.90
期末单位基金资产净值(元)1.021.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.91
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.16