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东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)

2021-06-18     1.0603-0.0094%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-148,676,765.4517,253,600.3524,338,082.7387,374,840.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00302,565,679.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)169,235,347.615,052,992,795.475,069,237,496.455,051,679,698.17
期末单位基金资产净值(元)1.061.071.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.94
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.77