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东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716)

2021-05-07     1.05030.0667%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-23,332,417.691,890,768.552,993,122.1511,959,176.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0042,819,536.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,806,382.32784,260,483.43787,573,287.90785,634,956.76
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.73
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.16