0.2479% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 58,820.27 | 33,687.32 | -855.78 | 12,606.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 129,514.92 | 0.00 | 104,270.98 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,584,634.82 | 2,531,550.22 | 2,511,052.80 | 5,482,172.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.80 | 0.00 | 2.38 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.12 | 0.00 | 9.39 | 0.00 |