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国融融盛龙头严选混合A(006718)

2021-05-14     1.79831.6276%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)3,908,609.901,302,366.039,671,101.635,390,617.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,100,609.4824,078,357.2422,991,153.4632,555,591.80
期末单位基金资产净值(元)1.661.651.411.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00