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平安核心优势混合A(006720)

2020-08-07     1.9455-1.2787%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)235,181.44729,811.573,247,094.541,872,292.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00988,127.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,088,806.905,926,219.375,090,669.828,193,727.29
期末单位基金资产净值(元)1.701.291.241.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0024.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.090.00