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平安核心优势混合A(006720)

2026-11-03     1.8764-3.1035%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)2,405,749.07-5,766,201.27-3,724,412.72-3,321,143.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,779,207.030.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,262,339.9944,108,496.2159,631,362.0465,210,732.04
期末单位基金资产净值(元)2.342.112.282.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.940.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00111.110.000.00