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天弘穗利一年定开债券C(006723)

2021-03-19     1.0708-0.0373%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-2,835,177.929,958,363.421,412,687.488,340,001.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,920,355.080.003,497,248.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,825,571.5460,123,469.1360,521,663.7459,700,363.01
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.370.002.64
基金累计净值增长率(%)0.006.980.006.22