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万家中证500指数增强发起式A(006729)

2021-08-04     1.79011.8781%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,299,562.03925,612.5719,680,747.176,360,445.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,978,532.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.530.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,902,649.6827,511,367.3431,639,354.5548,054,559.30
期末单位基金资产净值(元)1.721.551.531.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0033.710.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0060.720.00