行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家中证500指数增强发起式A(006729)

2026-10-08     1.6374-2.2623%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)130,059,669.9157,372,273.8624,417,616.22109,961,260.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)578,266,566.360.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,150,067,220.26646,884,031.05603,298,293.33599,716,115.29
期末单位基金资产净值(元)2.011.611.601.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)30.390.000.000.00
基金累计净值增长率(%)211.240.000.000.00